Soprarno Pronti Termine Obbligazionario A (LP68375651)

ミラノ

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タイプ: 投資信託

市場: イタリア

ISIN: IT0005038648

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 150.62M

LP68375651 保有資産

Soprarno Pronti Termine A (LP68375651) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Soprarno Pronti Termine A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.290	17.180	0.890
債券	83.710	83.710	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	44.063	22.745
社債	39.650	47.511
現金	16.288	19.940

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.55	99.06	-0.08%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.45	100.36	-0.04%
Italy (Republic Of)	IT0005045270	4.43	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	3.76	100.580	-0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005282527	3.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005252520	3.38	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.05	99.82	0.00%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.86	98.090	+0.04%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.66	101.440	-0.01%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.53	98.85	-0.06%

Soprarno SGR SpAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Soprarno Pronti Termine B		150.62M	3.81	2.44	0.98

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,035.0	+205.0	+0.53%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,848.85	-67.71	-0.34%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.720	+0.369	+0.34%

金	2,644.31	-0.79	-0.03%
原油 WTI	69.56	+0.10	+0.14%
銀	30.188	+0.230	+0.77%
米国綿花2番	68.87	+0.81	+1.19%
排出権	66.88	+0.03	+0.04%
米国シカゴコーン	447.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.55	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,453.31	+6.89	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	162.95	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4455	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.89	+0.23	+0.24%
ポンド/円	196.67	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Soprarno Pronti T.	5.335	-0.001	-0.02%
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