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Soprarno Pronti Termine Obbligazionario A (LP68375651)

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14/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
発行者:  Soprarno SGR SpA
ISIN:  IT0005038648 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 182.36M
Soprarno Pronti Termine A 4.986 -0.001 -0.02%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.520 5.520 0.000
債券 94.480 94.480 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 47.365 48.545
国債 47.119 19.999
現金 5.516 20.461

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.5% XS2206380573 5.54 - -
Invitalia S.P.A 1.375% XS1649668792 3.91 - -
  Unicredit 6.95% Ot22 Lt2 Eur XS0849517650 3.42 111.82 0.00%
  AZMT 2 28-Mar-2022 XS1533918584 3.35 100.88 0.00%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Dc22 Eur IT0005137614 3.15 100.79 +0.02%
  Btp Tf 0,95% Mr23 Eur IT0005325946 2.79 101.94 +0.00%
Italy (Republic Of) 0.6% IT0005405318 2.51 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005440679 2.48 - -
  Btpi Tf 0,10% Mg22 Eur IT0005188120 2.26 102.19 0.00%
Petroleos Mexicanos 1.875% XS1172947902 2.11 - -

Soprarno SGR SpAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Soprarno Pronti Termine B 182.36M 0.29 0.51 1.32
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LP68375651 口コミ

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