ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000V1X3)

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20/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRSPA6CTF002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 86.82M

0P0000V1X3 保有資産

SPARTA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI (0P0000V1X3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SPARTA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.070	16.120	3.050
株式	1.570	8.450	6.880
債券	83.790	83.800	0.010
優先株式	0.100	0.100	0.000
他	1.450	1.700	0.250

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.285	11.121
PBR (株価純資産倍率)	1.180	1.352
PSR (株価売上高倍率)	0.603	0.963
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.986	4.939
配当利回り	5.751	5.310
5年間の利益成長	18.147	16.090

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	50.590	10.879
公益事業	46.390	42.300
ヘルスケア	20.010	9.307
ハイテク	10.010	8.840
金融	10.000	16.984
製造業	9.340	1.758
通信サービス	-1.170	-3.343
景気連動型消費財	-1.780	42.245
素材	-1.910	-26.229
エネルギー	-20.450	14.734
消費者向け循環株	-21.030	-9.957

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 184

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	48.53	15,775.330	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	21.13	15,798.780	+50.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	14.94	-	-
Ace Capital Ticenarios Tim FIM	-	3.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.88	-	-
Itaú Soberano FIC FI RF Ref DI LP	-	2.51	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	2.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.99	15,533.330	+0.00%
AES BRASIL ENERGS.A.	BRAESBACNOR7	0.47	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.42	-	-

ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	SPARTA DINAMICO FUNDO DE INVESTIMEN		87M	9.25	12.38	10.25

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,232.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.020	+0.213	+0.20%

金	2,632.91	+4.71	+0.18%
原油 WTI	70.09	+0.85	+1.23%
銀	30.265	+0.076	+0.25%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.26	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,458.28	+5.31	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0388	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	163.37	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4690	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.18%
ポンド/円	196.94	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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