Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B)

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60.890 -0.030 -0.05%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE0006636475

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47.82M

0P00000M5B 保有資産

Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.540	5.740	0.200
株式	28.030	28.200	0.170
債券	63.680	63.680	0.000
転換社債	1.520	1.520	0.000
他	1.230	1.230	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.546	15.278
PBR (株価純資産倍率)	2.387	2.203
PSR (株価売上高倍率)	1.835	1.541
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.390	9.579
配当利回り	3.477	3.006
5年間の利益成長	10.599	10.504

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	23.450	12.208
金融	17.070	16.944
製造業	12.960	15.085
消費者向け循環株	10.540	7.312
公益事業	9.420	4.789
景気連動型消費財	9.400	10.681
ハイテク	8.910	17.254
素材	4.200	6.017
通信サービス	2.400	6.397
エネルギー	1.100	4.663
不動産	0.560	2.850

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4.54	50.83	-0.12%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3.48	113.66	-0.38%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.07	91.980	-0.26%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	2.97	81.290	-0.16%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.86	106.960	-0.33%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.55	85.700	-0.13%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1.99	39.12	-1.04%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	1.89	52.12	-0.27%
Essity AB	XS1584122763	1.73	-	-
Vonovia SE	DE000A28VQD2	1.68	-	-

Stadtsparkasse Düsseldorfの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	221.07M	10.97	2.41	2.31
SSKD Top Substanz I	90.74M	7.03	-0.05	1.04
SSKD Top Chance I	78.16M	15.30	4.78	3.75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.1M	3.82	0.18	0.64
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	25.26M	3.95	4.79	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,892.5	-107.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,679.95	+14.55	+0.55%
原油 WTI	73.32	-0.93	-1.25%
銀	30.745	+0.059	+0.19%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.29	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0318	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.30	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0260	-0.58%
豪ドル/円	98.36	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.65	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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