Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE)

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149.140 -0.330 -0.22%

03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG18

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 220.93M

0P0000SRTE 保有資産

Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return (0P0000SRTE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.110	3.620	0.510
株式	48.600	48.820	0.220
債券	45.960	45.960	0.000
転換社債	0.560	0.560	0.000
他	1.780	1.780	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.643	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.652	2.560
PSR (株価売上高倍率)	1.906	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.396	10.804
配当利回り	2.309	2.440
5年間の利益成長	10.621	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.910	20.829
金融	15.110	15.677
製造業	10.960	11.785
景気連動型消費財	10.070	10.724
ヘルスケア	9.410	12.537
通信サービス	6.770	6.858
消費者向け循環株	5.830	7.384
公益事業	4.790	3.507
素材	3.670	5.082
エネルギー	3.210	3.985
不動産	2.270	3.918

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8.71	41.99	+0.82%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7.83	41.52	+0.73%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	6.43	150.16	-0.12%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.03	733.25	-0.74%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	5.83	22.64	0.00%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5.48	92.86	+0.15%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5.05	142.19	-0.31%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	4.66	4.33	0.00%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4.00	12.97	+1.25%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	4.00	13.21	-0.08%

Stadtsparkasse Düsseldorfの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SSKD Top Substanz I	91.46M	7.03	-0.05	1.04
SSKD Top Chance I	78M	15.30	4.78	3.75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.11M	3.82	0.18	0.64
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	47.87M	3.13	0.31	1.05
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	25.26M	3.95	4.79	-

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日経平均株価	39,695.50	+458.00	+1.17%
日経225先物 (F)	39,707.5	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,517.79	+29.15	+1.17%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,292.80	+35.40	+0.43%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,645.16	-1.74	-0.07%
原油 WTI	73.36	-0.08	-0.11%
銀	30.470	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.75	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.93	+0.33	+0.21%
ドル/ウォン	1,463.03	+1.72	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0382	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.95	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.4675	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.54	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.53	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,410.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	0.00%
トヨタ自動車	3,011.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	0.00%
日立製作所	3,971.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	0.00%

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