Aberdeen Standard SICAV II-Absolute Return Global Bond Strategies Fund D Acc Hedged SEK (0P000165KZ)

ルクセンブルグ

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9.271 -0.010 -0.11%

16/06 - 終了. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Standard Life Investments

ISIN: LU1240912094

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 16.13B

0P000165KZ 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P000165KZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV Absolute ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	134.100	285.610	151.510
転換社債	4.330	4.330	0.000
優先株式	0.320	0.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	31.688	23.454
PBR (株価純資産倍率)	4.956	1.844
PSR (株価売上高倍率)	3.629	2.313
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.967	238.582
配当利回り	0.310	8.178
5年間の利益成長	11.533	14.076

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-5.254	35.044
現金	133.693	21.440
国債	-85.321	49.353
社債	49.157	58.516
証券化商品	7.726	21.533

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 678

売持保有資産数: 193

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASI High Yield Bond Standard Life Acc	GB00B99G2832	5.34	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.51	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	2.05	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	1.84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.54	96.42	+0.30%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.76	985.10	+0.10%
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.76156%	XS2395598670	0.65	-	-
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 1%	XS2392989401	0.64	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 2.55%	XS2085724073	0.54	-	-
Fair Oaks Loan Funding III Designated Activity Company 3%	XS2392990599	0.51	-	-

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日経平均株価	38,765.50	+855.00	+2.26%
日経225先物 (F)	38,537.5	+460.0	+1.21%
韓国総合株価指数	2,653.20	+56.88	+2.19%
NYダウ	41,914.75	-293.47	-0.70%
独DAX	18,918.50	-78.13	-0.41%
S&P/ASX 200	8,196.30	+69.90	+0.86%
米ドル指数	100.572	-0.052	-0.05%

金	2,684.00	-0.70	-0.03%
原油 WTI	69.39	-0.30	-0.43%
銀	32.188	+0.170	+0.53%
米国綿花2番	73.54	+0.34	+0.46%
排出権	65.24	-0.16	-0.24%
米国シカゴコーン	415.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	268.60	+0.80	+0.30%

ドル/円	144.79	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,329.00	-4.54	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1143	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	161.34	+0.17	+0.11%
トルコリラ/円	4.2385	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	99.15	+0.36	+0.37%
ポンド/円	193.15	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,180.0	+201.0	+2.52%
SoftBank Group Corp.	8,885.0	+343.0	+4.02%
トヨタ自動車	2,696.0	+52.5	+1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,465.5	+21.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,593.0	+65.0	+2.57%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,861.5	+45.0	+1.60%

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