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State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD Acc (0P0000P2KZ)

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20/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl
ISIN:  LU0438093428 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.62B
State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD 9.758 +0.040 +0.39%

0P0000P2KZ 保有資産

 
State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD (0P0000P2KZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.720 1.680 0.960
債券 99.270 99.270 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 99.274 70.743
現金 0.724 13.768

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,551

売持保有資産数: 11

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4% - 0.47 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 0.41 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 0.32 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 0.32 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 0.32 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 0.32 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 0.31 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 0.30 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 0.30 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 0.30 - -

State Street Global Advisors Europe Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SSgA Global Aggregate Bond Index Fu 2.22B -0.15 -4.27 0.03
  SSgA Global Treasury Bond Index Fui 2.62B 2.88 -1.09 1.63
  State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc 2.62B -1.83 -5.79 -0.70
  State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc 2.62B -1.69 -5.67 -0.55
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