Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F (0P0000KB4I)

サンティアゴ

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2,190.772 -4.140 -0.19%

19/12 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: AGF Sura S.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 405.25B

0P0000KB4I 保有資産

Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F (0P0000KB4I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.130	14.480	14.350
債券	99.870	99.870	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.476	77.449
現金	0.130	11.639
国債	13.937	13.923
証券化商品	0.457	4.657

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 273

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.82	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	2.69	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	2.58	-	-
BBNSAV0620	-	1.94	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.89	-	-
BBCIF40418	-	1.57	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	1.48	-	-
BCHIEZ1121	-	1.44	-	-
BBNSAW0720	-	1.39	-	-
QUINENCO S.A. 4% 01/12/32	-	1.38	-	-

AGF Sura S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile H	405.25B	9.35	10.14	5.17
Sura Renta Bonos Chile I	405.25B	9.10	9.87	4.92
Sura Renta Bonos Chile B	405.25B	8.36	9.05	4.16
Sura Renta Bonos Chile C	405.25B	8.69	9.42	4.52
Sura Renta Bonos Chile D	405.25B	9.20	9.97	5.04

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	0.00	0.00%
米ドル指数	107.490	+0.140	+0.13%

金	2,640.60	-4.50	-0.17%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	30.105	+0.025	+0.08%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.49	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,446.42	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0438	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.36	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.4380	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.92	+0.26	+0.27%
ポンド/円	196.69	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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