Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX)

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15.89 +0.03 +0.19%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Swan

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 514.79M

SDRIX 保有資産

Swan Defined Risk I (SDRIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swan Defined Risk I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.23	2.23	0.00
株式	97.77	99.96	2.19

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.89	19.94
PBR (株価純資産倍率)	4.07	3.85
PSR (株価売上高倍率)	2.63	2.58
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.35	13.83
配当利回り	1.47	1.71
5年間の利益成長	11.64	11.33

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.73	29.71
金融	12.02	11.58
ヘルスケア	11.74	14.03
景気連動型消費財	10.13	10.33
通信サービス	9.31	7.18
製造業	7.26	9.07
消費者向け循環株	5.74	7.69
エネルギー	3.65	3.46
公益事業	2.35	3.22
不動産	2.13	1.65
素材	1.94	2.07

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ishares S&P 500	US4642872000	49.99	598.45	+0.33%
SPDR Select Sector - Technology	US81369Y8030	14.66	233.60	+0.05%
Financial Select Sector SPDR Fund	US81369Y6059	5.65	50.73	+1.12%
SPDR - Health Care	US81369Y2090	5.38	144.16	+0.09%
SPDR Consumer Discr. Select Sector	US81369Y4070	4.53	218.10	+1.44%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	4.22	-	-
Industrial Sector SPDR Trust	US81369Y7040	3.74	142.65	+1.39%
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5000	-	3.08	-	-
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	2.64	81.84	+0.92%
SPDR Energy Select Sector Fund	US81369Y5069	1.67	97.27	+0.15%

Swanの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Swan Defined Risk A		114.4M	10.39	3.01	4.43
	Swan Defined Risk C		79.97M	9.70	2.23	3.66

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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