Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR DA (0P00008VJ2)

ルクセンブルグ

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101.620 -0.100 -0.10%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 127.88M

0P00008VJ2 保有資産

Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto LU Bond Fund EUR I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.830	107.470	5.640
転換社債	0.750	0.750	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.413	17.329
PBR (株価純資産倍率)	1.009	1.960
PSR (株価売上高倍率)	0.481	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.602	120.338
配当利回り	2.608	4.108
5年間の利益成長	13.370	10.814

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	65.269	45.349
社債	30.535	34.941
現金	-2.642	12.280
証券化商品	6.009	8.870
デリバティブ	-0.098	13.825

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 217

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.47	89.350	-0.02%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.73	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.61	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.08	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.02	94.61	-0.01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.92	96.09	-0.24%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.81	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.74	104.600	-0.41%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.67	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.67	95.420	-0.08%

Swisscanto Asset Management International S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.4M	3.76	-2.25	1.28
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.4M	3.80	-2.19	1.35
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.4M	3.62	-2.48	1.06
LU1057798958	210.12M	6.11	2.54	2.05
LU1057799097	210.12M	6.07	2.55	2.04

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,200.0	-95.0	-0.24%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,113.33	+206.38	+0.48%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.965	+0.158	+0.15%

金	2,627.59	-0.61	-0.02%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.177	-0.012	-0.04%
米国綿花2番	68.93	-0.49	-0.71%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	447.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	327.48	+0.23	+0.07%

ドル/円	157.34	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,458.49	+5.53	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	163.55	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	97.98	-0.18	-0.18%
ポンド/円	197.33	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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