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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate GTH EUR (0P0000ZN3U)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Swisscanto Asset Management International
ISIN:  LU0899938228 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 289.44M
Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H EUR P 120.590 -0.090 -0.07%

0P0000ZN3U 保有資産

 
Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H EUR P (0P0000ZN3U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H EUR P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.400 37.570 36.170
債券 96.530 96.640 0.110
転換社債 1.520 1.520 0.000
優先株式 0.550 0.550 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 97.135 74.069
デリバティブ -0.088 50.284
現金 1.491 14.601
国債 -0.056 13.209

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 277

売持保有資産数: 6

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD LU2364759055 5.04 - -
Bank of America Corp. 6.204% - 1.42 - -
UnitedHealth Group Inc. 5.875% - 0.98 - -
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% - 0.95 - -
Citibank, N.A. 5.57% - 0.95 - -
AT&T Inc 5.4% - 0.79 - -
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% - 0.76 - -
Comcast Corporation 4.65% - 0.76 - -
Morgan Stanley 5.656% - 0.75 - -
Wells Fargo & Co. 5.198% - 0.62 - -

Swisscanto Asset Management International S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Swisscanto LU Bond Fund Global Corp 289.6M 3.62 -2.48 1.06
  SWBond Fund Global Corporate H EURj 289.6M 3.76 -2.25 1.28
  LU1057798958 209.9M 6.11 2.54 2.05
  LU1057799097 209.9M 6.07 2.55 2.04
  LU1057799170 209.9M 6.96 3.44 2.90
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