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Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates EUR R Cap (0P0000UWR2)

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142.500 -0.130    -0.09%
31/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
ISIN:  LU0717900707 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 512.15M
Swiss Life Funds LUX Bond Global Corporates EUR R 142.500 -0.130 -0.09%

0P0000UWR2 保有資産

 
Swiss Life Funds LUX Bond Global Corporates EUR R (0P0000UWR2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swiss Life Funds LUX Bond Global Corporates EUR R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.660 82.080 80.420
債券 96.010 105.110 9.100
転換社債 2.350 2.350 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 95.574 78.795
デリバティブ -0.144 51.325
国債 0.427 10.653
現金 1.798 10.979

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 355

売持保有資産数: 69

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Us 5 Yr Not 0125 - 3.35 - -
Us 10 Yr No 1224 - 2.78 - -
Us Long Bon 1224 - 2.23 - -
JPMorgan Chase & Co. 5.294% - 1.06 - -
Proximus S.A 0% BE0390158245 0.93 - -
NatWest Group PLC 5.642% XS2902577191 0.89 - -
EDP SA 4.625% PTEDPSOM0002 0.87 - -
Alliander N.V. 4.5% XS2829852842 0.86 - -
Vodafone Group PLC 5.75% - 0.78 - -
Bank of Nova Scotia 3.45% - 0.75 - -

Swiss Life Asset Managers Luxembourgの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Swiss Lifes Lux Bond GlblCorp I Dis 512.15M 4.14 -2.43 -
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