Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 (0P00008F6G)

スイス

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760.810 -2.030 -0.27%

07/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

ISIN: CH0023989624

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P00008F6G 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.860	105.460	91.600
債券	86.140	86.880	0.740

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.713	129.098
国債	80.459	72.578
現金	12.170	40.532
社債	3.410	3.410
証券化商品	3.248	3.248

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 26

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap	CH1238845874	9.44	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.25	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.62	103.340	-0.36%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024521P98	2.25	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024561Q15	2.21	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103521JA8	2.21	-	-
Japan (Government Of) 0.2%	JP1201571G68	2.12	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.94	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024511P82	1.84	-	-
China (People's Republic Of) 3.72%	CND100045MS9	1.67	-	-

Swiss Life Asset Management AG, Schweizの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Fra		956.55M	6.37	-0.26	0.83
	Swiss Life Funds CH Bond Swiss Fran		130.98M	5.62	-0.34	0.01

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日経平均株価	39,670.00	-300.50	-0.75%
日経225先物 (F)	39,665.0	-227.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,529.26	+8.21	+0.33%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,313.90	-35.20	-0.42%
米ドル指数	108.840	+0.010	+0.01%

金	2,675.59	+3.19	+0.12%
原油 WTI	73.06	-0.26	-0.35%
銀	30.705	+0.015	+0.05%
米国綿花2番	68.19	0.00	0.00%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,456.25	-2.23	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0318	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.10	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.09	-0.32	-0.33%
ポンド/円	195.39	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,405.0	-4.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	9,311.0	-60.0	-0.64%
トヨタ自動車	3,018.0	-55.0	-1.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,929.0	+10.0	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,422.0	-14.0	-0.57%
日立製作所	3,954.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	4,016.0	+7.0	+0.17%

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