Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

ルクセンブルグ

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07/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.5M

0P0000FXRL 保有資産

Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.530	9.970	2.440
株式	53.630	53.630	0.000
債券	37.600	37.600	0.000
転換社債	0.820	0.820	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.390	0.390	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.819	16.301
PBR (株価純資産倍率)	2.412	2.495
PSR (株価売上高倍率)	1.449	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.676	10.127
配当利回り	2.621	2.435
5年間の利益成長	10.712	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.840	20.539
製造業	18.100	12.019
金融	15.680	15.346
ヘルスケア	11.580	12.531
景気連動型消費財	10.090	12.492
消費者向け循環株	7.360	7.652
通信サービス	5.100	7.472
エネルギー	3.880	3.305
素材	3.430	6.855
公益事業	1.970	3.039
不動産	1.960	2.965

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22.74	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	22.34	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13.03	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10.98	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	7.22	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6.88	71.333	+0.16%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6.74	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6.72	23.140	-0.52%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3.09	360.903	+0.12%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	0.26	199.471	-0.08%

Swiss Rock Asset Management AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	623.32M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	623.32M	7.58	1.66	2.32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	623.32M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	623.32M	7.23	1.30	1.97
Deutsche Aktien Total Return II	287.65M	-0.22	-0.99	6.61

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,542.5	-417.5	-1.04%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,300.50	-16.25	-0.08%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.025	+0.099	+0.09%

金	2,682.81	+10.41	+0.39%
原油 WTI	73.44	+0.12	+0.16%
銀	30.890	+0.200	+0.65%
米国綿花2番	68.35	+0.12	+0.18%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	454.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.12	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,461.39	+2.91	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.88	-0.50	-0.31%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.88	-0.53	-0.54%
ポンド/円	194.28	-1.43	-0.73%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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