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Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

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12/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  LRI Invest S.A.
ISIN:  LU0349309376 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 14.35M
Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A 20.800 -0.090 -0.43%

0P0000FXRL 保有資産

 
Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.280 8.700 1.420
株式 37.430 39.610 2.180
債券 36.660 36.660 0.000
転換社債 0.840 0.840 0.000
優先株式 0.030 0.030 0.000
17.760 17.760 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 14.831 16.414
PBR (株価純資産倍率) 2.269 2.448
PSR (株価売上高倍率) 1.519 1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 9.927 10.029
配当利回り 2.642 2.466
5年間の利益成長 11.430 12.438

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 23.720 19.948
金融 17.260 15.138
製造業 12.320 12.108
景気連動型消費財 10.480 12.131
ヘルスケア 10.450 12.539
消費者向け循環株 6.500 7.768
通信サービス 6.070 7.276
エネルギー 5.000 4.422
素材 3.800 6.908
公益事業 2.500 3.281
不動産 1.910 2.979

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B LU0851164367 22.78 - -
Swiss Rock Absolute Return Bond B LU1048648569 20.95 - -
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B LU1048647751 13.05 - -
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B CH0235575856 11.00 - -
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B LU1048648213 7.59 - -
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B LU1048648056 7.24 - -
  Vanguard US 500 Stock Index Ins USD IE0002639775 6.90 72.037 +0.03%
  Swiss Rock CH Institutional Funds A2 CH0125316148 6.73 22.680 -0.13%
  Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro IE00B42W3S00 3.09 363.416 -0.48%
  Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv IE0009591805 0.66 199.864 -0.14%

Swiss Rock Asset Management AGの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc 628.44M 5.32 0.93 2.21
  VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc 628.44M 5.32 0.93 2.21
  VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc 628.44M 5.01 0.58 1.85
  VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc 628.44M 5.01 0.58 1.86
  Deutsche Aktien Total Return II 287.21M -0.75 -1.45 7.09
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