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Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD (0P0000S1RI)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN:  CH0117052420 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.93B
Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. NT USD Klasse 131.326 -0.270 -0.20%

0P0000S1RI 保有資産

 
Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. NT USD Klasse (0P0000S1RI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. NT USD Klasse ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.150 0.150 0.000
債券 99.800 99.800 0.000
転換社債 0.050 0.050 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 99.569 85.326
現金 0.149 9.247
国債 0.137 8.867
証券化商品 0.093 1.101

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4,462

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
AT&T Inc 3.65% - 0.18 - -
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% - 0.16 - -
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% - 0.16 - -
Novartis Capital Corporation 2.2% - 0.14 - -
Microsoft Corp. 2.525% - 0.13 - -
Home Depot Inc. 0.9% - 0.12 - -
Apple Inc. 4.65% - 0.12 - -
T-Mobile USA, Inc. 3.875% - 0.11 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% - 0.11 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% - 0.11 - -

Swisscanto Fondsleitung AGの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Swisscanto CH Index Bond Fund USA G 614M 2.18 -2.46 1.04
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