Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD NT CHF (0P0000S1RK)

スイス

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106.365 -0.240 -0.23%

06/02 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117052453

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 77.82M

0P0000S1RK 保有資産

Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. World ex EUR/U (0P0000S1RK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. World ex EUR/U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.550	0.550
債券	98.370	98.370
転換社債	1.080	1.080

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.395	62.715
証券化商品	2.764	10.326
現金	0.545	13.714
国債	0.213	17.312

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 593

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Central Nippon Expressway Company Limited 0.07%	JP364300AL75	0.75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.247%	JP582667AN51	0.75	-	-
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758%	JP379990BQ72	0.74	-	-
Toyota Finance Corp 0.37%	JP363360APA1	0.74	-	-
Credit Agricole S.A. 0.514%	JP525022AM69	0.74	-	-
West Nippon Expressway Company Limited 0.04%	JP365820BM97	0.74	-	-
NTT Finance Corp 0.1%	JP316572BMA4	0.74	-	-
West Nippon Expressway Company Limited 0.225%	JP365820BN88	0.74	-	-
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439%	JP364300AP89	0.74	-	-
West Nippon Expressway Company Limited 0.39%	JP365820CP51	0.74	-	-

Swisscanto Fondsleitung AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.34B	6.27	0.42	0.84
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.34B	5.90	0.07	0.45
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.1B	5.60	0.37	0.76
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.24B	5.61	-0.14	0.64
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.19B	5.81	-0.16	0.48

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日経平均株価	38,819.00	-235.50	-0.60%
日経225先物 (F)	38,417.5	-517.5	-1.33%
韓国総合株価指数	2,521.92	-14.83	-0.58%
NYダウ	44,303.40	-444.23	-0.99%
独DAX	21,787.00	-115.42	-0.53%
S&P/ASX 200	8,511.40	-9.30	-0.11%
米ドル指数	107.930	+0.380	+0.35%

金	2,887.60	+10.90	+0.38%
原油 WTI	71.00	+0.39	+0.55%
銀	32.443	-0.183	-0.55%
米国綿花2番	65.63	-0.40	-0.61%
排出権	80.65	+0.35	+0.44%
米国シカゴコーン	487.50	-7.75	-1.56%
米国コーヒー	404.35	+0.40	+0.10%

ドル/円	151.40	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,453.44	+7.89	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0327	-0.0054	-0.96%
ユーロ/円	156.35	-0.86	-0.55%
トルコリラ/円	4.2060	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	94.94	-0.21	-0.22%
ポンド/円	187.87	-0.43	-0.23%

大塚ホールディングス	7,926.0	-82.0	-1.02%
SoftBank Group Corp.	9,683.0	-83.0	-0.85%
トヨタ自動車	2,824.5	-79.0	-2.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.0	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-22.0	-0.95%
日立製作所	4,080.0	+10.0	+0.25%
みずほフィナンシャルグループ	4,160.0	-67.0	-1.59%

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