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Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund UK Govt. NT GBP (0P00010F5H)

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11/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN:  CH0215804458 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 426.11M
Swisscanto CH Index Bond Fund UK Govt. NT GBP 97.496 +0.260 +0.27%

0P00010F5H 保有資産

 
Swisscanto CH Index Bond Fund UK Govt. NT GBP (0P00010F5H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto CH Index Bond Fund UK Govt. NT GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.450 0.450 0.000
債券 99.550 99.550 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.547 82.450
現金 0.453 6.963

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% GB00BPCJD880 3.38 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 3.36 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% GB00BPJJKN53 3.22 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BL6C7720 3.07 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% GB00BMV7TC88 3.06 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% GB00BM8Z2T38 2.79 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPSNB460 2.48 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% GB00BNNGP668 2.39 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% GB00BLPK7227 2.37 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 2.36 - -
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