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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return GTH CHF (0P00011K8V)

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23/12 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Swisscanto Asset Management International
ISIN:  LU0957586570 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 167.4M
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G 100.630 -0.110 -0.11%

0P00011K8V 保有資産

 
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G (0P00011K8V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 116.770 137.870 21.100
転換社債 1.080 1.080 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ -0.458 82.980
国債 69.628 82.617
社債 50.107 49.445
現金 -18.495 42.518
証券化商品 1.169 12.741

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 306

売持保有資産数: 57

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4.75 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 3.87 - -
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 3.77 - -
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 3.14 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 2.79 95.79 -0.10%
  Norway 20Y NO0012712506 2.77 3.777 -0.79%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT LU2108482667 2.50 - -
  New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 NZIIBDT004C8 2.14 127.862 0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000H9 1.50 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 1.35 - -

Swisscanto Asset Management International S.A.の上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH CHF 167.4M -0.38 -2.78 -0.84
  Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH CHF 167.4M -0.24 -2.71 -0.80
  Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH CHF 167.4M 0.05 -2.28 -0.40
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