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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 (0P000155IG)

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25/04 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スイス
発行者:  Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN:  CH0221964189 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 269.78M
Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun 96.470 -0.240 -0.25%

0P000155IG 保有資産

 
Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun (0P000155IG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.730 7.790 6.060
債券 98.260 98.260 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 98.262 67.652
デリバティブ 0.020 107.001
現金 1.717 43.656

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 5

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 5.15 - -
  Brazil 0 01-Jan-2024 BRSTNCLTN7S1 5.05 999.052 +0.05%
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 4.42 79.760 +0.64%
  Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028 IDG000010307 3.47 96.57 +0.02%
Poland (Republic of) 2.5% PL0000109427 2.85 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2025 BRSTNCNTF170 2.83 1,028.90 +0.09%
Malaysia (Government Of) 3.828% MYBMS1900047 2.48 - -
Poland (Republic of) 3.25% PL0000108197 2.38 - -
Colombia (Republic of) 6% COL17CT02914 2.37 - -
China (People's Republic Of) 3.25% CND10001RRB3 2.34 - -

Swisscanto Fondsleitung AGの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl 4.2B 1.08 -1.88 0.43
  Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl 4.2B 1.16 -1.54 0.83
  Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk 3.72B 0.63 -1.55 0.75
  Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT 3.67B 0.46 -1.97 0.71
  Swisscanto CH Pension Bond Fund D 3.11B 0.79 -2.08 0.51
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