SWuK Renten Flexibel UI I (0P0000UDNP)

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93.070 -0.030 -0.03%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1H72M7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.75M

0P0000UDNP 保有資産

SWuK Renten Flexibel UI I (0P0000UDNP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SWuK Renten Flexibel UI I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.420	6.750	0.330
債券	87.550	87.550	0.000
転換社債	6.030	6.030	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.972	59.099
国債	23.803	27.547
証券化商品	11.803	8.985
現金	6.422	17.960

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4.02	108.95	-0.04%
Microsoft Corp.	-	2.62	-	-
Canada (Government of)	-	2.37	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2763029571	2.23	-	-
Orsted A/S	XS2591026856	2.22	-	-
Dz Hyp AG	DE000A12UGG2	2.20	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB10J3	2.18	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2.10	-	-
Sagerpar S.A.	BE6327660591	2.07	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB2TD7	2.05	-	-

Schneider, Walter & Kollegen VV AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	872.34M	9.76	1.53	2.36
apo VV Renten Privat	676.41M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie B	229.62M	4.91	-0.83	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie A	229.62M	4.92	-0.83	0.65
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	170.32M	3.66	1.63	0.90

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,977.5	+545.0	+1.42%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,753.40	+7.20	+0.26%
原油 WTI	72.00	+0.53	+0.74%
銀	32.775	+0.166	+0.51%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.56	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0929	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	165.66	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4175	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	100.55	-0.11	-0.11%
ポンド/円	197.57	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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