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Templeton Global Bond Fund Z(acc)USD (0P0000NATS)

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01/03 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0476945828 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 7.99M
Templeton Global Bond Fund Z acc USD 11.640 +0.030 +0.26%

0P0000NATS 保有資産

 
Templeton Global Bond Fund Z acc USD (0P0000NATS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Bond Fund Z acc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 18.260 53.990 35.730
債券 81.730 81.730 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 89.226 70.843
デリバティブ -0.368 54.265
現金 11.133 27.608

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 28

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Indonesia (Republic of) 7% IDG000020801 5.56 - -
Japan (Government Of) 0% JP1741391P29 5.53 - -
The Republic of Korea 3.25% KR103501GD32 5.10 - -
Federal Home Loan Banks 0% - 3.68 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 3.48 - -
New South Wales Treasury Corporation 2% AU3SG0002082 3.40 - -
Singapore (Republic of) 2.625% SGXF46767848 2.85 - -
Treasury Corporation of Victoria 2.25% AU3SG0002504 2.79 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2.74 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2.41 1,000.900 +0.18%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Templeton Global Bond Fund A acc US 375.22M -2.99 -3.21 -0.72
  Templeton Global Bond Fund Z Mdis U 1.98M -2.99 -2.94 -0.42
  Templeton GlblBond Fund NAccUSD 74.18M -3.01 -3.88 -1.41
  T Global Bond Fund A Mdis USD 1.04B -2.96 -3.22 -0.72
  Templeton GlblBond Fund NMdisUSD 14.87M -3.10 -3.91 -1.41
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