Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)GBP (0P0000KSDF)

ロンドン

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7.490 +0.020 +0.27%

28/11 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0441901849

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.28M

0P0000KSDF 保有資産

Templeton Global Total Return Fund I Mdis GBP (0P0000KSDF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Total Return Fund I Mdis GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.150	113.450	106.300
債券	92.850	92.850	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	102.617	73.421
国債	95.514	55.487
現金	-98.131	40.540

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 240

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal Home Loan Banks 0%	-	7.13	-	-
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.00	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.55	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4.28	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741081N91	3.82	-	-
The Republic of Korea 0.875%	KR103501GAC4	3.80	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3.78	896.940	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.63	1,032.08	+0.00%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.28	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.03	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
T Global Bond Fund W Mdis GBP	12.81M	-3.12	-2.10	1.57
Templeton Global Total Return Funam	6.02M	-2.94	-5.28	-0.11
T Global Total Return Fund W Mdis G	2.93M	-2.64	-4.76	0.36

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日経平均株価	33,235.00	-86.22	-0.26%
日経225先物 (F)	33,233.0	-82.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,515.62	-4.19	-0.17%
NYダウ	35,430.42	+13.44	+0.04%
独DAX	16,166.45	+173.78	+1.09%
S&P/ASX 200	7,035.00	-0.30	0.00%
米ドル指数	102.775	+0.126	+0.12%

金	2,045.50	-1.60	-0.08%
原油 WTI	77.70	-0.16	-0.21%
銀	25.010	-0.062	-0.25%
米国綿花2番	79.59	-0.01	-0.01%
排出権	70.78	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	475.75	+2.75	+0.58%
米国コーヒー	173.00	-0.10	-0.06%

ドル/円	147.08	-0.16	-0.11%
ドル/ウォン	1,293.36	+2.03	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0974	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	161.39	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	5.0815	-0.0075	-0.15%
豪ドル/円	97.35	-0.09	-0.09%
ポンド/円	186.69	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	5,614.0	-7.0	-0.12%
SoftBank Group Corp.	6,058.0	+9.0	+0.15%
トヨタ自動車	2,799.0	-3.5	-0.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,261.5	+8.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,684.0	+42.0	+1.59%
東芝	4,600.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,484.5	0.0	0.00%

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