Tachlit TTF Tel Bond-Shekel IL (LP68123758)

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161.440 -0.190 -0.12%

16/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051144918

S/N: 5114491

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 187.46M

LP68123758 保有資産

Tachlit TTF Tel Bond Unlinked (LP68123758) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tachlit TTF Tel Bond Unlinked ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.150	100.150	0.000
他	0.050	0.050	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.152	84.943
現金	-0.202	2.401

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	2.43	101.14	-0.02%
Poalim B100	IL0066204889	2.34	92.95	-0.11%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	2.06	94.460	-0.11%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.85	97.420	-0.17%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1.73	104.870	-0.03%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1.58	93.120	-0.16%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1.49	85.880	-0.45%
Alony B12	IL0039004952	1.44	85.05	-0.35%
Clalbit Finance Ltd 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	1.39	87.270	-0.33%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1.34	102.650	-0.05%

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.09B	1.50	1.53	-
Meitav Bond	680.64M	0.45	0.38	-
Meitav Hoshen	666.22M	0.09	1.00	1.58
Meitav Money Market for Rising In	623.58M	5.01	7.71	2.07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526.29M	1.98	0.97	1.89

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Tachlit TTF Tel B.	161.440	-0.190	-0.12%
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