TAM Fortune Rendite (LP68042766)

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92.100 -0.010 -0.01%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0YJF83

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.77M

LP68042766 保有資産

TAM Fortune Rendite (LP68042766) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TAM Fortune Rendite ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.660	13.080	0.420
債券	87.340	87.340	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.092	49.743
現金	12.660	17.261
国債	6.248	34.732

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Lufthansa AG	XS2363244513	8.17	-	-
FMCRT .303 01-Dec-2024	XS1729872736	7.22	100.06	0.00%
Fraport AG	XS2198798659	6.13	-	-
HELLA GmbH & Co. KGaA	XS1611167856	5.01	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS1724873275	4.92	-	-
Wienerberger AG	AT0000A20F93	4.62	-	-
K & S AG	XS1854830889	4.10	-	-
Air France KLM	FR0014004AE8	4.10	-	-
Nidda BondCo GmbH	XS1690645129	4.08	-	-
Montenegro (Republic of)	XS1807201899	4.07	-	-

TAM AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	825.14M	5.53	0.77	2.06
apo VV Renten Privat	597.22M	-0.26	-2.08	0.41
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.73M	0.89	-2.05	0.39
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.73M	0.90	-2.05	0.39

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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