TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (0P00012B4V)

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24/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0177742006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 79.04M

0P00012B4V 保有資産

TAMBRE VALUE SICAV SA (0P00012B4V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TAMBRE VALUE SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.290	7.020	4.730
株式	14.940	14.940	0.000
債券	78.850	79.910	1.060
転換社債	2.560	2.560	0.000
優先株式	0.150	0.150	0.000
他	1.200	1.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.520	15.105
PBR (株価純資産倍率)	1.415	2.070
PSR (株価売上高倍率)	0.891	1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.937	8.399
配当利回り	3.558	2.632
5年間の利益成長	9.217	12.330

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	15.930	17.092
金融	14.690	16.632
ヘルスケア	13.740	11.456
消費者向け循環株	13.090	6.862
製造業	12.490	12.407
景気連動型消費財	12.110	13.015
通信サービス	6.650	7.828
素材	3.670	6.288
エネルギー	3.230	5.549
公益事業	2.650	3.887
不動産	1.760	2.821

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	8.23	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5.30	-	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	3.16	529.81	+0.07%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2.49	99.864	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.582%	ES0L02401120	2.25	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	1.93	63.657	-0.09%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	1.92	464.600	-0.41%
Enel - Societa per Azioni 3.5%	XS2000719992	1.92	-	-
Pioneer Funds - European Equity Value H EUR ND	LU1883315993	1.83	2,464.430	-0.44%
OMV AG 6.25%	XS1294343337	1.80	-	-

Credit Suisse Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	61.39M	0.87	0.48	0.86
ATL Capital Best Managers Flexible	8.9M	2.57	3.84	2.42
Fongrum/Valor FI	25.25M	4.28	3.48	1.95
Espinosa Partners Inversiones FI	14.31M	6.45	0.46	1.02
ATL Capital Cartera Tactica FI	49.61M	2.32	1.34	1.60

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日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,497.5	-460.0	-1.18%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,563.29	-121.37	-0.65%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.665	+0.126	+0.12%

金	2,345.90	-10.60	-0.45%
原油 WTI	80.51	+0.68	+0.85%
銀	32.197	+0.060	+0.19%
米国綿花2番	82.12	-0.31	-0.38%
排出権	73.76	-0.82	-1.10%
米国シカゴコーン	462.90	+1.90	+0.41%
米国コーヒー	229.33	-1.62	-0.70%

ドル/円	157.24	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,366.57	+4.16	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0844	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	170.52	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8765	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	104.37	-0.15	-0.14%
ポンド/円	200.55	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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