TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. (0P00012B4V)

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12.228 -0.010 -0.05%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0177742006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 91.51M

0P00012B4V 保有資産

TAMBRE VALUE SICAV SA (0P00012B4V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TAMBRE VALUE SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	8.210	8.210	0.000
債券	88.800	89.010	0.210
転換社債	2.390	2.390	0.000
優先株式	1.900	1.900	0.000
他	3.070	3.070	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.094	15.235
PBR (株価純資産倍率)	2.641	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.971	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.016	8.866
配当利回り	2.312	2.579
5年間の利益成長	11.181	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.710	17.877
ヘルスケア	14.530	11.242
金融	13.950	16.653
消費者向け循環株	11.070	6.795
景気連動型消費財	10.700	12.758
製造業	9.740	12.471
通信サービス	9.050	7.946
素材	3.350	6.189
エネルギー	3.340	5.329
公益事業	2.280	3.863
不動産	1.290	2.743

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 94

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	5.47	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.75	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.80	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	2.45	97.160	-0.13%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2.02	65.701	-1.13%
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	1.84	601.30	+1.11%
Enel S.p.A. 3.5%	XS2000719992	1.81	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1.80	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.79	-	-
OMV AG 6.25%	XS1294343337	1.64	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62.34M	5.40	1.66	1.12
ATL Capital Best Managers Flexible	8.05M	4.26	3.49	2.24
Fongrum/Valor FI	27.19M	9.07	4.44	2.06
Espinosa Partners Inversiones FI	14.49M	11.97	2.00	1.32
atl Capital Best Managers Mixto	9.92M	10.46	2.32	-

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.29	-1.75	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.82	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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