Tamir Fishman Government Bonds IL (0P00011IE7)

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28/08 - 表示されている情報は遅れています。. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Tamir Fishman Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051186661

S/N: 5118666

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.44M

0P00011IE7 保有資産

Tamir Fishman Government Bonds (0P00011IE7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tamir Fishman Government Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.230	1.240	0.010
債券	98.800	98.800	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.511	77.576
社債	23.290	25.162
現金	1.235	2.230

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	29.84	108.180	-0.06%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	22.86	93.850	-0.14%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	20.94	113.19	-0.06%
G CITY B11	IL0012605460	2.57	121.34	+0.01%
OPC Energy Ltd 6.2 25-Sep-2034	IL0012032640	2.28	103.970	0.00%
Navitas Petroleum LP 6.5 31-Dec-2028	IL0011979122	2.06	101.730	+0.10%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1.99	102.500	-0.08%
Alony B11	IL0039004879	1.97	87.37	-0.30%
Isramco Negev 2 LP 3.49% 10-10-25	IL0023201747	1.97	100.98	-0.50%
Mega Or B11	IL0011783755	1.94	98.79	0.00%

Tamir Fishman Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Tamir Fishman 90 10 Plus		85.39M	2.95	2.32	2.69
	Tamir Fishman Intl Bond		59.28M	5.07	5.40	3.02

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日経平均株価	38,357.50	-19.00	-0.05%
日経225先物 (F)	38,482.5	+357.5	+0.94%
韓国総合株価指数	2,662.28	-27.55	-1.02%
NYダウ	41,091.42	-159.08	-0.39%
独DAX	18,893.95	+104.95	+0.56%
S&P/ASX 200	8,045.10	-26.30	-0.33%
米ドル指数	101.155	+0.165	+0.16%

金	2,549.80	+12.00	+0.47%
原油 WTI	74.22	-0.30	-0.40%
銀	29.925	+0.297	+1.00%
米国綿花2番	69.19	+0.64	+0.93%
排出権	70.44	-0.33	-0.47%
米国シカゴコーン	391.40	+0.40	+0.10%
米国コーヒー	255.20	-1.75	-0.68%

ドル/円	144.57	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,331.19	-4.79	-0.36%
ユーロ/ドル	1.1088	-0.0032	-0.29%
ユーロ/円	160.30	-0.51	-0.32%
トルコリラ/円	4.2425	+0.0225	+0.53%
豪ドル/円	98.54	+0.43	+0.44%
ポンド/円	190.68	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,691.0	+52.0	+0.60%
SoftBank Group Corp.	8,145.0	-200.0	-2.40%
トヨタ自動車	2,720.5	-26.0	-0.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,512.5	+3.0	+0.20%
ブイ・テクノロジー	2,806.0	-5.0	-0.18%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,997.0	-19.0	-0.63%

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