+TASA SA de CV F.I.I.D. AHO1 (0P0001H71B)

メキシコ

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21/11 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Intercam fondos SA de CV

ISIN: MX51TA0000M0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.27B

0P0001H71B 保有資産

+TASA SA de CV F.I.I.D. PR995 (0P0001H71B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 +TASA SA de CV F.I.I.D. PR995 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.000	77.801

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	40.99	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	16.15	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 07/01/27	MXIQBP0701L5	5.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	5.38	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/09/28	MXISBP0401I4	5.32	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	4.46	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	4.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	3.78	-	-

Intercam fondos SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
TASA Previsional PR224	13.16B	8.39	8.51	-
TASA Previsional PR698	13.16B	8.81	9.02	-
TASA Previsional A	13.16B	8.87	9.48	-1.59
TASA Previsional F1322	13.16B	8.26	8.69	-
TASA Previsional F1333	13.16B	7.67	8.05	-

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,870.0	+285.0	+0.74%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.844	-0.663	-0.62%

金	2,650.50	-86.70	-3.17%
原油 WTI	69.08	-2.16	-3.03%
銀	30.780	-0.996	-3.13%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-1.75	-0.40%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.21	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,400.05	1.99	0.14%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.87	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	100.30	+0.02	+0.02%
ポンド/円	193.86	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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