CT European Select Fund Retail Accumulation GBP (0P00000R0T)

ロンドン

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4.82 -0.01 -0.14%

09/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0001529345

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 93.12M

0P00000R0T 保有資産

Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat (0P00000R0T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.37	2.57	0.20
株式	97.62	97.62	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.12	17.01
PBR (株価純資産倍率)	4.02	2.68
PSR (株価売上高倍率)	2.30	1.86
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.70	10.96
配当利回り	1.99	2.65
5年間の利益成長	9.88	10.11

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.58	21.21
景気連動型消費財	18.69	12.36
ハイテク	16.76	13.24
金融	16.64	15.16
素材	9.33	7.57
ヘルスケア	8.64	14.93
消費者向け循環株	5.08	8.48
通信サービス	2.28	4.11

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.62	883.2	+0.07%
Louis Vuitton	FR0000121014	5.53	789.00	+0.14%
Schneider Electric	FR0000121972	5.21	229.75	+1.48%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	5.21	847.90	+0.34%
SAP	DE0007164600	4.85	177.780	+0.75%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	4.36	441.60	+1.89%
インディテックス	ES0148396007	4.13	42.760	-1.97%
ASM International NV	NL0000334118	3.92	609.80	-0.78%
Saint Gobain	FR0000125007	3.91	80.24	+0.93%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3.50	233.40	+1.00%

Threadneedle Investment Services Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UK Equity Income Fund Institutional	93.49M	-2.24	7.61	5.51
UK Equity Income Fund Retail Income	143.39M	-2.33	7.02	4.93
UK Equity Income Fund Retail Accumu	120.39M	1.30	6.55	5.58
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	750.6M	1.50	7.38	6.41
UK Equity Income Fund Z Income GBP	701.71M	1.50	7.39	6.42

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日経平均株価	38,350.50	+280.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,355.0	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,730.85	+18.71	+0.69%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,758.30	+36.70	+0.48%
米ドル指数	105.125	+0.030	+0.03%

金	2,359.50	+19.20	+0.82%
原油 WTI	79.82	+0.56	+0.71%
銀	28.640	+0.275	+0.97%
米国綿花2番	77.89	-0.52	-0.66%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.88	+0.88	+0.19%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.56	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,367.64	+2.55	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0779	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	167.70	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.8210	0.0000	0.00%
豪ドル/円	102.91	-0.01	-0.01%
ポンド/円	194.80	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	6,548.0	+96.0	+1.49%
SoftBank Group Corp.	7,921.0	+185.0	+2.39%
トヨタ自動車	3,494.0	-34.0	-0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,611.5	+28.0	+1.77%
ブイ・テクノロジー	2,630.0	+3.0	+0.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,065.0	+32.0	+1.06%

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