TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U52X)

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21/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRKILACTF007

S/N: 05.024.715/0001-06

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P0000U52X 保有資産

TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U52X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.010	100.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.849	2,998.780
社債	14.159	14.073
現金	-0.008	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	37.10	15,641.430	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	20.93	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.03	15,656.660	+49.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.67	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.09	4,343.700	+0.00%
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	0.82	-	-
RODOVIAS COLINAS SA 2.5% 23/12/26	BRCOLNDBS0C7	0.56	-	-
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA 1.9	BRCEEBDBS0R0	0.54	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	0.53	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.23B	6.51	10.54	10.21
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.3B	23.45	14.90	17.88
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.33	10.51	10.03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	708.71M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	671.26M	4.13	10.11	10.76

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,437.5	-432.5	-1.11%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,324.75	-84.90	-0.44%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.790	+0.020	+0.02%

金	2,655.70	+13.10	+0.50%
原油 WTI	69.59	+0.65	+0.94%
銀	30.935	+0.274	+0.89%
米国綿花2番	71.18	-0.54	-0.75%
排出権	69.08	-0.78	-1.12%
米国シカゴコーン	432.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	305.45	+0.65	+0.21%

ドル/円	153.79	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,397.35	-0.71	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0510	+0.0016	+0.16%
ユーロ/円	161.65	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0210	-0.47%
豪ドル/円	99.81	-0.47	-0.47%
ポンド/円	193.48	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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