Templeton Latin America Fund I(acc)USD (0P00001SCA)

ルクセンブルグ

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18.620 +0.040 +0.22%

24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0229944334

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.77M

0P00001SCA 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.800	3.800
株式	88.250	88.250
優先株式	7.960	7.960

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.380	9.781
PBR (株価純資産倍率)	1.440	1.582
PSR (株価売上高倍率)	1.140	1.344
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.600	4.782
配当利回り	7.404	5.847
5年間の利益成長	10.117	13.035

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.420	30.297
消費者向け循環株	17.520	12.414
素材	16.830	14.077
製造業	12.010	10.598
エネルギー	11.490	9.204
公益事業	8.050	5.870
ハイテク	4.400	2.672
景気連動型消費財	2.950	8.597
ヘルスケア	1.320	3.181

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	9.07	36.86	+0.03%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	6.88	54.85	+0.42%
Itausa	BRITSAACNPR7	6.83	8.80	-1.35%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.74	34.75	-1.36%
Gmexico	MXP370841019	4.89	99.090	-0.60%
イタウ・ウニバンコ・ホールディング ADR	US4655621062	4.87	4.990	+0.40%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.56	135.680	-1.55%
TOTVS ON EJ NM	BRTOTSACNOR8	3.88	27.65	+0.51%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	3.82	33.650	+0.39%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.72	28.680	+0.28%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TASC A acc USD	159.37M	13.55	1.01	5.36
TASC A Ydis USD	87.56M	13.57	1.01	5.36
TASC I acc USD	465.16M	14.51	2.06	6.45
TASC N acc USD	17.99M	13.08	0.51	4.83
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	4.84M	15.38	2.99	7.41

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日経平均株価	39,295.50	+258.65	+0.66%
日経225先物 (F)	39,297.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,436.52	-4.00	-0.16%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.94	-0.08	-0.08%

金	2,643.85	+8.35	+0.32%
原油 WTI	70.33	+0.23	+0.33%
銀	30.290	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,463.05	+6.14	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.68	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.4710	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	98.28	+0.10	+0.11%
ポンド/円	197.41	-0.17	-0.08%

大塚ホールディングス	8,581.0	-4.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	9,035.0	+114.0	+1.28%
トヨタ自動車	3,103.0	+138.5	+4.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,422.0	+17.0	+0.71%
日立製作所	3,913.0	+18.0	+0.46%
みずほフィナンシャルグループ	3,831.0	+3.0	+0.08%

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