Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund-A (0P0001BFR7)

タイ

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24/12 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 886.19M

0P0001BFR7 保有資産

Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.520	6.520
株式	83.630	83.630
他	9.850	9.850

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.493	14.287
PBR (株価純資産倍率)	1.572	1.671
PSR (株価売上高倍率)	0.932	1.274
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.636	8.181
配当利回り	4.210	4.022
5年間の利益成長	8.644	8.118

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	27.570	16.859
金融	17.370	16.516
製造業	14.420	12.611
不動産	9.620	8.247
ヘルスケア	7.400	11.557
ハイテク	7.070	7.898
素材	6.480	5.025
公益事業	4.610	5.784
エネルギー	4.380	6.543
景気連動型消費財	1.070	13.731

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SISB	TH8859010002	5.19	30.00	+0.84%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5.09	49.75	+1.02%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	4.46	26.25	+0.96%
Neo	THC009010008	3.34	32.25	+0.78%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3.25	16.70	+3.73%
WHA Corp	TH3871010Z01	3.20	5.40	-0.92%
Exotic Food	TH5778010006	3.16	22.60	+2.73%
Synnex Thailand	TH0981010000	3.05	14.80	+2.07%
Bangkok Airways	TH4403010002	2.87	22.70	-1.30%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	2.86	6.05	+0.83%

Asset Plus Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
THA660010002	2.06B	43.92	-	-
TH8795010009	990.63M	6.12	-21.24	-
Asset Plus Fixed RMF	726.49M	1.25	1.31	1.58
Asset Plus Nippon Growth	493.8M	24.05	25.26	9.29
Asset Plus S&P 500	401.05M	22.41	6.52	10.00

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,250.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.00	+0.19	+0.18%

金	2,633.50	+5.30	+0.20%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.235	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.35	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,458.19	+5.22	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	163.52	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4715	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	98.08	-0.08	-0.08%
ポンド/円	197.16	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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