Thai Fixed Income Fund (TFIF)

タイ

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14.052 +0.003 +0.02%

31/05 - 終了. THB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1201010002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 120.1M

TFIF 保有資産

Thai Fixed Income Fund (TFIF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thai Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	37.240	37.240	0.000
債券	62.860	62.860	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.256	28.801
現金	37.241	33.744
社債	16.609	40.415

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Thailand	TH0655074381	29.47	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034608	15.31	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	12.05	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	9.13	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	6.11	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	3.66	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.34%	TH7030035508	3.11	-	-
Scg Chemical Co.,ltd.	-	3.10	-	-
ICBC (Thai) Leasing Compamy Limited 2.37%	TH3861034900	3.09	-	-
AP (Thailand) Public Co Ltd. 1.94%	TH0308035706	3.06	-	-

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Good Corporate Governance Long Term	8.37B	-1.29	-2.00	2.35
UOB Long Term Equity Fund	4.45B	-1.80	-2.76	1.52
Value Plus Dividend Long Term Equ	3.5B	-1.77	-2.23	1.54
UOB Smart Global Healthcare	2.58B	3.92	-2.30	-
United Flexible Income A	208.8M	-1.18	-3.40	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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