Third Avenue Small Cap Value Fund Institutional Class (TASCX)

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20.11 +0.14 +0.70%

28/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Third Avenue

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 167.99M

TASCX 保有資産

Third Avenue Small Cap Value Instl (TASCX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Third Avenue Small Cap Value Instl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.75	13.81	0.06
株式	86.18	86.18	0.00
債券	0.08	0.08	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.19	12.45
PBR (株価純資産倍率)	1.27	1.44
PSR (株価売上高倍率)	0.93	0.90
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.89	6.39
配当利回り	1.64	2.35
5年間の利益成長	8.55	13.47

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.63	22.89
製造業	26.62	18.03
エネルギー	8.41	8.29
通信サービス	7.88	2.31
景気連動型消費財	7.65	13.15
不動産	7.47	6.89
素材	5.51	6.39
ヘルスケア	2.28	6.08
ハイテク	0.55	10.26

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
タイドウォーター	US88642R1095	7.10	95.21	+1.05%
エムワイアール・グループ	US55405W1045	6.22	135.71	-1.85%
UMBファイナンシャル	US9027881088	5.30	83.42	+1.64%
シーボード	US8115431079	5.00	3,160.7	+0.92%
プロアシュアランス	US74267C1062	4.79	12.22	-2.00%
アンコール・キャピタル・グループ	US2925541029	4.67	41.73	+4.12%
Washington Trust	US9406101082	4.44	27.41	+3.39%
カイザー・アルミニウム	US4830077040	4.17	87.90	+2.28%
ハミルトン・ビーチ・ブランズ・ホールディング A	US40701T1043	4.04	17.19	+2.81%
ICFインターナショナル	US44925C1036	3.98	148.46	-1.90%

Third Avenueの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Third Avenue Value Instl	746.66M	11.26	12.98	8.28
Third Avenue Real Estate Value Inst	256.35M	-2.03	5.20	3.99
Third Avenue Real Estate Value Inve	19.04M	0.97	-0.56	2.94

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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