TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. (0P000027OV)

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13.541 -0.001 -0.00%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179208030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.37M

0P000027OV 保有資産

TIETAR FINANZAS SICAV SA (0P000027OV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TIETAR FINANZAS SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.340	7.680	2.340
株式	93.420	94.530	1.110
債券	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000
他	1.040	1.040	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.336	15.086
PBR (株価純資産倍率)	2.574	2.092
PSR (株価売上高倍率)	1.959	1.551
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.560	8.708
配当利回り	1.609	2.600
5年間の利益成長	13.794	12.433

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.030	17.323
製造業	15.070	12.009
ヘルスケア	13.420	12.310
エネルギー	10.550	5.552
景気連動型消費財	6.980	12.767
通信サービス	6.670	7.846
金融	5.720	16.674
消費者向け循環株	4.020	6.824
公益事業	2.950	3.914
素材	2.910	5.752
不動産	1.690	2.810

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund	LU0210532015	9.11	72.580	-3.63%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU0346389348	8.96	168.600	-1.98%
BGF World Energy D2	LU0252969075	8.91	-	-
M&G (Lux) Japan Smlr Comps C JPY Acc	LU1797818165	8.86	-	-
Franklin Technology Fund W acc EUR	LU0923958473	8.75	79.460	-1.16%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	LU0348529875	8.08	-	-
ASSII-Eu SmlComp D Acc EUR	LU0306632687	7.37	-	-
M&G (Lux) Global Listed Infras CI USDAcc	LU1665237456	6.09	-	-
MFS Meridian Contrarian Value I1 USD	LU1985812756	6.02	-	-
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Ac	LU0318940003	5.82	31.910	-1.60%

March Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	3.42	1.33	1.32
Cartera Bellver SICAV S.A.	471.06M	4.90	2.08	2.78
Lluc Valores SICAV S.A.	420.24M	7.68	4.80	5.51
March Cartera Conservadora FI	271.73M	3.68	0.69	1.12
March Cartera Moderada FI	175.78M	4.94	0.17	1.89

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日経平均株価	38,348.00	-751.50	-1.92%
日経225先物 (F)	38,360.0	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,549.07	-7.08	-0.28%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,086.90	-73.10	-0.90%
米ドル指数	103.787	-0.020	-0.02%

金	2,755.70	+6.40	+0.23%
原油 WTI	70.54	+1.28	+1.85%
銀	32.850	+0.054	+0.16%
米国綿花2番	69.65	+0.02	+0.03%
排出権	63.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	411.38	+0.28	+0.07%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.05	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,375.95	+3.37	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0888	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	165.55	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4325	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	99.98	-0.08	-0.08%
ポンド/円	196.12	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	9,256.0	-16.0	-0.17%
SoftBank Group Corp.	9,027.0	-471.0	-4.96%
トヨタ自動車	2,650.5	-32.0	-1.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,643.5	+15.0	+0.92%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-67.0	-2.73%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,253.0	+41.0	+1.28%

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