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Eastspring Money Fund (TMBMF)

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タイプ:  投資信託
市場:  タイ王国
発行者:  TMB Asset Management Co. Ltd
ISIN:  TH1120010000 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.24B
TMB Money Fund 22.944 +0.002 +0.01%

TMBMF 保有資産

 
TMB Money Fund (TMBMF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TMB Money Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 75.330 75.330 0.000
債券 25.630 25.630 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 70.975 69.065
国債 18.626 21.608
社債 11.354 9.651

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank of Thailand 0% TH0655C74B83 10.85 - -
Bank of Thailand 0% TH0655074A86 8.26 - -
Bank of Thailand 0% TH0655A74C84 6.50 - -
Bank of Thailand 0% TH0655B74A85 5.81 - -
Bank of Thailand 0% TH0655074C84 4.77 - -
Bank of Thailand 0% TH0655A74A86 4.57 - -
Bank of Thailand 2.57296% TH0655074B10 4.45 - -
Bank of Thailand 2.55546% TH0655A75112 4.38 - -
Bank of Thailand 2.55548% TH0655A75310 4.36 - -
Thailand (Kingdom Of) 0% TH0623074A84 4.35 - -

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  TMB Treasury Money 23.6B 1.86 1.18 1.00
  TMB Global Income 12.65B 2.24 -1.17 -
  TMB Money Retirement Mutual 5.35B 2.01 1.30 0.84
  TMB Global Bond 2.05B 0.54 -3.76 -0.68
  TMB Global Income Retirement Mutual 1.16B 2.10 -1.27 -
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