TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UA6X)

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18,904.478 -0.220 -0.00%

23/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTRTOCTF003

S/N: 03.251.466/0001-58

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 130.58M

0P0000UA6X 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.150	1.590	0.440
株式	1.020	1.990	0.970
債券	96.990	97.060	0.070
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.850	2.180	1.330

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.318	10.259
PBR (株価純資産倍率)	1.266	1.401
PSR (株価売上高倍率)	0.670	1.477
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.569	16.319
配当利回り	4.758	5.437
5年間の利益成長	23.544	15.186

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	47.270	12.784
公益事業	15.840	-1.194
景気連動型消費財	12.660	11.004
消費者向け循環株	10.650	16.986
金融	8.840	27.282
ハイテク	4.860	0.917
製造業	2.380	14.243
ヘルスケア	0.660	12.069
不動産	0.390	-2.416
通信サービス	-0.340	3.448
エネルギー	-3.210	18.213

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	28.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.82	15,781.960	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14.18	-	-
SPX Nimitz Feeder FIC FIM	-	3.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.74	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2.41	-	-
Verde FIC FIM	-	2.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	1.55	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	1.53	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	753.04M	7.14	13.51	8.94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	229.63M	6.83	-2.22	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	203.69M	2.86	8.95	6.20
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	182.64M	20.69	13.35	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	152.19M	12.65	10.58	10.73

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,457.79	-1.25	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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