PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD Accumulation (0P00000UJI)

アイルランド

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25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300243

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.11B

0P00000UJI 保有資産

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000UJI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	136.190	177.790	41.600

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.602	23.421
PBR (株価純資産倍率)	0.732	1.482
PSR (株価売上高倍率)	0.825	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.679	9.224
配当利回り	10.179	5.978
5年間の利益成長	-	11.789

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	63.549	32.096
国債	21.137	25.763
社債	46.947	40.729
デリバティブ	0.701	19.985
現金	-35.590	10.381
地方債	0.628	0.837

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,525

売持保有資産数: 247

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
IE00BYM81516	88.65B	4.15	1.28	-
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,317.5	-552.5	-1.42%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,745.80	+9.23	+0.02%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.070	+0.300	+0.28%

金	2,649.69	+7.09	+0.27%
原油 WTI	68.39	-0.55	-0.80%
銀	30.843	+0.182	+0.59%
米国綿花2番	71.72	0.00	0.00%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.10	-4.90	-1.13%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.36	-0.85	-0.55%
ドル/ウォン	1,397.59	-0.47	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0466	-0.0028	-0.27%
ユーロ/円	160.51	-1.33	-0.82%
トルコリラ/円	4.4265	-0.0340	-0.76%
豪ドル/円	98.98	-1.30	-1.30%
ポンド/円	192.28	-1.51	-0.78%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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