Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5)

US Funds

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9.020 -0.010 -0.11%

18/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Transamerica

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 76.5M

0P0000ZBM5 保有資産

Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Transamerica Floating Rate Fund Class I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	6.290	6.290
株式	0.130	0.130
債券	93.530	93.530
他	0.050	0.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	33.993
PBR (株価純資産倍率)	-	1.771
PSR (株価売上高倍率)	1.363	1.032
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	6.257
配当利回り	-	2.439
5年間の利益成長	-	12.486

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.640	83.554
現金	6.291	6.835
証券化商品	2.680	2.656

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1.06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0.88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0.85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0.84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0.83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0.83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0.82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.80	-	-

Transamericaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149.67M	8.12	5.80	4.29
ClearTrack Retirement Income R1	38.18M	9.60	1.78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14.03M	7.76	5.45	3.97

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,215.0	+655.0	+1.70%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,559.43	+232.56	+0.55%
独DAX	19,979.27	-281.63	-1.39%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.105	+0.356	+0.33%

金	2,607.44	-45.86	-1.73%
原油 WTI	69.52	-1.06	-1.50%
銀	29.302	-1.438	-4.68%
米国綿花2番	67.67	-0.41	-0.60%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	438.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	326.05	-6.60	-1.98%

ドル/円	157.68	+2.88	+1.86%
ドル/ウォン	1,446.39	-8.69	-0.60%
ユーロ/ドル	1.0365	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.43	+3.18	+1.98%
トルコリラ/円	4.4925	+0.0730	+1.65%
豪ドル/円	98.61	+2.37	+2.46%
ポンド/円	197.74	+3.12	+1.60%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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