T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR (0P00000SSD)

ルクセンブルグ

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21.510 +0.030 +0.14%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 900.15M

0P00000SSD 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.410	8.410	0.000
株式	0.590	0.590	0.000
債券	85.840	93.440	7.600
転換社債	4.730	4.730	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.445	78.058
デリバティブ	-0.281	11.099
現金	6.197	12.653
国債	2.786	11.773
証券化商品	0.101	7.745

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 324

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2.14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.76	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	900.15M	3.96	-0.81	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	900.15M	4.04	-0.58	1.75
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	900.15M	3.68	-1.08	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	900.15M	3.94	-0.74	-
LU1076275962	588.89M	4.47	0.22	2.32

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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