T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Adm USD (0P00000V0J)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 586.7M

0P00000V0J 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.790	4.850	4.060
株式	0.720	0.720	0.000
債券	97.770	97.770	0.000
転換社債	0.240	0.240	0.000
優先株式	0.480	0.480	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.342	9.503
PBR (株価純資産倍率)	2.096	1.360
PSR (株価売上高倍率)	0.741	0.795
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.735	6.434
配当利回り	0.537	4.394
5年間の利益成長	7.486	14.339

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	35.770	33.791
ヘルスケア	26.280	24.391
ハイテク	23.550	30.761
製造業	14.400	33.593

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 384

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1.28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.73	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922.7M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751.45M	5.00	1.59	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751.45M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751.45M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751.45M	4.64	1.17	-

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日経平均株価	39,159.50	-13.00	-0.03%
日経225先物 (F)	39,160.0	-135.0	-0.34%
韓国総合株価指数	2,442.73	+0.72	+0.03%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,198.90	-2.70	-0.03%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,628.47	+0.27	+0.01%
原油 WTI	69.46	+0.22	+0.32%
銀	30.198	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.36	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,453.47	+0.50	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.53	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4640	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.13	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.00	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,604.0	+4.0	+0.05%
SoftBank Group Corp.	8,858.0	-78.0	-0.87%
トヨタ自動車	2,843.5	+6.5	+0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	+12.5	+0.69%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	-2.0	-0.08%
日立製作所	3,852.0	-19.0	-0.49%
みずほフィナンシャルグループ	3,824.0	+36.0	+0.95%

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