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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Z USD (0P00000SRB)

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13/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0133083732 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 593.12M
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 49.440 -0.030 -0.06%

0P00000SRB 保有資産

 
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.790 4.850 4.060
株式 0.720 0.720 0.000
債券 97.770 97.770 0.000
転換社債 0.240 0.240 0.000
優先株式 0.480 0.480 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 12.342 9.499
PBR (株価純資産倍率) 2.096 1.232
PSR (株価売上高倍率) 0.741 0.800
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.735 6.378
配当利回り 0.537 4.552
5年間の利益成長 7.486 14.327

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
素材 35.770 37.038
ヘルスケア 26.280 24.416
ハイテク 23.550 31.640
製造業 14.400 37.324

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 384

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% - 1.71 - -
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% - 1.28 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% - 1.08 - -
Venture Global LNG Inc. 8.375% - 1.07 - -
UKG Inc. 6.875% - 0.96 - -
OneMain Financial Corporation 9% - 0.96 - -
Cloud Software Group Inc. 9% - 0.93 - -
Medline Borrower LP 5.25% - 0.81 - -
Talen Energy Supply LLC 8.625% - 0.79 - -
TransDigm, Inc. 6.875% - 0.73 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 911.11M 5.51 1.15 3.14
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 757.07M 4.66 1.15 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 757.07M 4.13 0.63 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 757.07M 4.64 1.17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 757.07M 5.00 1.59 -
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