Trigon Dividend Fund C (0P0000JTEN)

タリン

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29.776 -0.230 -0.78%

19/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: エストニア

発行者: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600102356

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.69M

0P0000JTEN 保有資産

Trigon Baltic Fund C (0P0000JTEN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trigon Baltic Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.070	0.070
株式	80.900	80.900
債券	17.920	17.920
他	1.100	1.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.111	8.465
PBR (株価純資産倍率)	0.887	0.992
PSR (株価売上高倍率)	0.643	0.931
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.166	4.280
配当利回り	11.119	5.058
5年間の利益成長	5.236	10.057

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	39.340	42.191
通信サービス	13.170	8.020
製造業	11.480	9.108
エネルギー	10.680	7.979
景気連動型消費財	8.670	9.499
消費者向け循環株	6.870	7.092
ハイテク	5.860	3.331
素材	2.540	4.946
ヘルスケア	1.390	7.488

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8.61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8.25	73.50	+0.68%
Strabag se	AT000000STR1	5.77	38.100	-0.52%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5.29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.02	19.18	-0.10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.74	103.00	-2.99%
NLB	US66980N2036	4.56	25.30	+1.20%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4.26	39.9000	-0.25%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4.22	21,590.0	+0.37%
Zavarovalnica	SI0021111651	3.93	39.00	0.00%

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	37,895.0	-460.0	-1.20%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,497.21	+88.74	+0.20%
独DAX	19,060.65	+59.41	+0.31%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.432	-0.184	-0.17%

金	2,670.00	+18.30	+0.69%
原油 WTI	69.82	+1.07	+1.56%
銀	30.948	-0.057	-0.18%
米国綿花2番	70.07	-0.21	-0.30%
排出権	70.11	+1.73	+2.53%
米国シカゴコーン	428.40	-1.60	-0.37%
米国コーヒー	294.20	+1.70	+0.58%

ドル/円	153.96	-1.47	-0.95%
ドル/ウォン	1,395.84	-2.18	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0541	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	162.31	-1.59	-0.97%
トルコリラ/円	4.4650	-0.0465	-1.03%
豪ドル/円	100.56	-0.58	-0.57%
ポンド/円	194.75	-1.92	-0.98%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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	Trigon Baltic Fun.	29.776	-0.230	-0.78%
	Schwab US Broad M.	22.93	-0.03	-0.13%