Trigon Russia Top Picks Fund A (0P0000948Z)

タリン

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25/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: エストニア

発行者: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600080297

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.33M

0P0000948Z 保有資産

Trigon Russia Top Picks Fund A (0P0000948Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trigon Russia Top Picks Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.000	100.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.111	5.434
PBR (株価純資産倍率)	0.887	1.032
PSR (株価売上高倍率)	0.643	0.917
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.166	3.406
配当利回り	11.119	9.444
5年間の利益成長	5.236	13.071

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	25.160	22.860
エネルギー	19.240	32.469
金融	17.940	18.041
消費者向け循環株	7.500	7.749
ヘルスケア	7.030	2.895
製造業	6.770	2.733
景気連動型消費財	4.620	3.463
公益事業	4.480	3.433
ハイテク	4.270	10.725
不動産	2.980	1.509

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gazprom PAO	RU0007661625	9.84	163.10	+0.15%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	8.06	18.30	+0.44%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	7.21	309.42	+0.26%
Globaltrans Investment PLC GDR	-	6.77	-	-
Norilskiy Nikel	RU0007288411	5.82	157.3	+0.96%
Tatneft	RU0009033591	5.52	720.00	+0.33%
MMK	RU0009084396	5.21	56.66	+0.64%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	5.14	-	-
ALROSA ao	RU0007252813	5.10	75.80	-0.18%
Detskiy Mir	RU000A0JSQ90	4.62	46.04	-0.13%

Trigon Asset Management ASの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trigon Baltic Fund C	7.63M	7.34	17.83	7.88
Trigon Russia Top Picks Fund C	1.33M	-11.32	14.07	5.05
Trigon Russia Top Picks Fund D	1.33M	-11.22	13.61	4.45

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,500.0	-562.5	-1.48%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	37,966.08	-494.84	-1.29%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.540	-0.160	-0.15%

金	2,339.60	+1.20	+0.05%
原油 WTI	82.53	-0.28	-0.34%
銀	27.332	-0.014	-0.05%
米国綿花2番	81.15	+0.14	+0.17%
排出権	68.41	+1.94	+2.92%
米国シカゴコーン	439.62	+2.62	+0.60%
米国コーヒー	227.80	+1.90	+0.84%

ドル/円	155.57	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,374.49	-2.54	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0717	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	166.76	+0.56	+0.34%
トルコリラ/円	4.7850	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	101.19	+0.30	+0.30%
ポンド/円	194.38	+0.76	+0.39%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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