Invesco Diversified Yield Class Series PF6 (0P000077BL)

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8.249 +0.190 +2.41%

26/03 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 600.22M

0P000077BL 保有資産

Trimark Diversified Yield Class PF6 (0P000077BL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Diversified Yield Class PF6 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.770	0.770
株式	60.070	60.070
債券	35.650	35.650
転換社債	3.510	3.510

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.507	16.720
PBR (株価純資産倍率)	1.273	2.354
PSR (株価売上高倍率)	1.153	1.760
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.098	9.972
配当利回り	3.848	2.477
5年間の利益成長	13.530	9.525

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.870	23.881
エネルギー	18.390	9.869
通信サービス	13.210	5.263
製造業	11.020	14.730
ハイテク	10.770	13.966
景気連動型消費財	7.890	8.877
ヘルスケア	5.280	6.019
公益事業	4.620	2.833
素材	2.920	6.576
不動産	2.010	2.705

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 207

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Toronto-Dominion Bank	-	2.70	-	-
Bank of Nova Scotia	-	2.68	-	-
Royal Bank of Canada	-	2.63	-	-
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	2.36	10,390.0	+2.52%
ARC Resources Ltd	-	2.05	-	-
Pizza Pizza Royalty Corp	-	1.98	-	-
Microsoft Corp	-	1.91	-	-
Cenovus Energy Inc	-	1.88	-	-
Infineon	DE0006231004	1.88	34.305	+0.93%
Alphabet Inc A	-	1.88	-	-

Invesco Canada Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trimark Fund SC CAD	3.71B	11.94	5.69	8.20
Trimark Fund Series F CAD	3.71B	12.28	6.45	8.81
Trimark Fund Series P CAD	3.71B	11.73	5.21	7.66
Trimark Fund Series T4	3.71B	11.65	4.99	7.47
Trimark Fund Series T6	3.71B	11.65	4.99	7.51

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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	Trimark Diversifi.	8.249	+0.190	+2.41%
	BMO European F	29.282	-0.130	-0.44%