Invesco EQV European Equity Fund Series P (0P00011NTW)

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Invesco Canada Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 204.34M

0P00011NTW 保有資産

Trimark Europlus P (0P00011NTW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Europlus P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.980	1.980	0.000
株式	98.020	98.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.618	14.828
PBR (株価純資産倍率)	2.156	2.244
PSR (株価売上高倍率)	1.410	1.549
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.034	10.768
配当利回り	2.619	2.994
5年間の利益成長	8.734	9.890

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.650	20.614
ヘルスケア	16.830	15.556
金融	15.880	15.105
景気連動型消費財	7.480	11.284
エネルギー	7.070	5.926
消費者向け循環株	6.710	7.902
ハイテク	6.390	6.132
通信サービス	6.160	8.362
素材	5.490	7.826
不動産	1.330	2.375

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.71	622.6	+5.67%
Investor B	SE0015811963	3.62	291.2	+0.17%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.22	688.50	+0.69%
Relx	GB00B2B0DG97	3.18	3,617.00	+0.25%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.96	10,480.0	0.00%
ネスレ	CH0038863350	2.69	74.08	+0.14%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	2.54	221.200	-1.16%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.50	993.00	+1.17%
アイコン	IE0005711209	2.37	213.26	+1.54%
Shell	GB00BP6MXD84	2.32	29.55	+0.96%

Invesco Canada Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.89B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F	3.89B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P	3.89B	25.18	8.00	8.51
Trimark Global Fundamental Eq F	1.4B	21.73	0.70	8.55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.4B	20.00	-0.81	7.08

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.42	-1.62	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0404	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	163.70	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.46	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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