Invesco Global Select Equity Fund Series A (0P0000A31G)

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Invesco Canada Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.4B

0P0000A31G 保有資産

Trimark Global Fundamental Equity Fund Series (0P0000A31G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Global Fundamental Equity Fund Series ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.370	0.370	0.000
株式	99.630	99.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.506	18.747
PBR (株価純資産倍率)	4.984	3.221
PSR (株価売上高倍率)	3.947	2.271
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.802	12.615
配当利回り	1.091	1.998
5年間の利益成長	15.174	11.561

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.570	20.190
通信サービス	22.150	8.865
ヘルスケア	12.150	14.129
製造業	9.810	13.948
金融	9.490	16.285
景気連動型消費財	9.320	11.015
不動産	4.730	2.395
素材	0.760	4.220

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	11.11	196.11	+0.76%
Meta Platforms	US30303M1027	8.95	607.75	+1.32%
DLF	INE271C01023	4.72	841.70	-0.30%
アナログ・デバイセズ	US0326541051	4.45	218.09	+1.49%
S&P グローバル	US78409V1044	4.09	504.75	+1.30%
SAP	DE0007164600	3.74	236.350	-0.17%
エヌビディア	US67066G1040	3.64	140.22	+0.39%
インチュイト	US4612021034	3.25	645.29	+1.10%
JDドット・コム Adr	US47215P1066	2.84	36.46	+0.47%
Airbus Group	NL0000235190	2.82	153.70	-0.13%

Invesco Canada Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.89B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F	3.89B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P	3.89B	25.18	8.00	8.51
Trimark Global Fundamental Eq F	1.4B	21.73	0.70	8.55
Trimark Global Dividend Class A	712.9M	21.02	6.14	7.22

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.10	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,457.47	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.46	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	97.96	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.06	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,522.0	-72.0	-0.84%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,810.0	-25.0	-0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-16.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,856.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-28.0	-0.73%

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