Invesco Global Select Equity Fund Series A (0P0000A31G)

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13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Invesco Canada Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.36B

0P0000A31G 保有資産

Trimark Global Fundamental Equity Fund Series (0P0000A31G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trimark Global Fundamental Equity Fund Series ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.370	0.370	0.000
株式	99.630	99.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.369	18.628
PBR (株価純資産倍率)	5.075	3.116
PSR (株価売上高倍率)	4.143	2.278
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.477	12.426
配当利回り	1.071	1.970
5年間の利益成長	15.847	11.586

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.310	20.553
通信サービス	21.400	8.650
ヘルスケア	12.230	13.917
製造業	10.270	13.980
景気連動型消費財	9.650	10.939
金融	9.300	16.708
不動産	5.090	2.361
素材	0.770	4.321

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	10.49	175.58	-1.84%
Meta Platforms	US30303M1027	8.81	577.16	-0.49%
DLF	INE271C01023	5.07	762.70	+1.89%
アナログ・デバイセズ	US0326541051	4.58	212.24	-0.28%
S&P グローバル	US78409V1044	4.23	510.64	+0.07%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.89	751.3	-0.62%
SAP	DE0007164600	3.52	221.050	+0.73%
インチュイト	US4612021034	3.40	700.76	-0.78%
エヌビディア	US67066G1040	3.20	146.80	+0.36%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.17	584.40	+1.81%

Invesco Canada Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.89B	20.35	6.06	8.90
Trimark Fund Series F	3.89B	21.08	6.82	9.52
Trimark Fund Series P	3.89B	19.91	5.58	8.37
Trimark Global Fundamental Eq F	1.36B	19.56	-1.13	8.71
Trimark Global Dividend Class A	720.62M	17.08	4.37	7.15

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,862.5	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,234.40	+10.40	+0.13%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.50	+0.90	+0.04%
原油 WTI	68.60	-0.02	-0.03%
銀	30.525	-0.013	-0.04%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0531	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.58	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.5265	-0.0245	-0.54%
豪ドル/円	100.85	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.92	-0.00	-0.00%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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	Trimark Global Fu.	28.567	-0.200	-0.71%
	Morgan Stanley In.	60.500	-1.870	-3.00%