Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc (0P0000VDMN)

アイルランド

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14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 642.41M

0P0000VDMN 保有資産

Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.700	130.970	118.270
株式	28.670	28.670	0.000
債券	46.440	46.440	0.000
他	12.190	12.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.797	16.414
PBR (株価純資産倍率)	5.455	2.448
PSR (株価売上高倍率)	3.045	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.745	10.029
配当利回り	1.758	2.466
5年間の利益成長	9.213	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	51.420	7.768
金融	22.320	15.138
ハイテク	11.440	19.948
通信サービス	7.650	7.276
製造業	3.650	12.108
ヘルスケア	3.520	12.539

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.40	248.39	-0.43%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.79	50.05	-0.50%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.49	92.510	0.00%
Unilever	GB00B10RZP78	5.17	54.38	+0.11%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.57	-	-

Troy Asset Management Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		642.41M	3.77	0.49	3.75

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日経平均株価	38,898.00	+394.00	+1.02%
日経225先物 (F)	38,902.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,423.83	+4.97	+0.21%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,281.30	+57.30	+0.70%
米ドル指数	106.735	+0.137	+0.13%

金	2,573.30	+0.40	+0.02%
原油 WTI	68.35	-0.35	-0.51%
銀	30.585	+0.016	+0.05%
米国綿花2番	68.14	-0.26	-0.38%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.43	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,401.21	-3.54	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.89	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.5460	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	101.12	+0.24	+0.24%
ポンド/円	198.30	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	9,175.0	-19.0	-0.21%
SoftBank Group Corp.	8,930.0	+87.0	+0.98%
トヨタ自動車	2,723.0	+57.0	+2.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,818.0	+20.0	+1.11%
ブイ・テクノロジー	2,195.0	+5.0	+0.23%
日立製作所	3,973.0	+39.0	+0.99%
みずほフィナンシャルグループ	3,735.0	+204.0	+5.78%

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