T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund A USD (0P0001697B)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622131

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 751.73M

0P0001697B 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.060	50.780	36.720
株式	0.100	0.270	0.170
債券	85.690	182.710	97.020
転換社債	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.298	12.807
PBR (株価純資産倍率)	3.171	608.098
PSR (株価売上高倍率)	2.300	1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.556	6.300
配当利回り	1.913	16.195
5年間の利益成長	9.011	12.217

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.786	60.206
現金	13.490	37.356
デリバティブ	0.854	77.337
社債	20.756	45.662
証券化商品	3.687	8.982
地方債	0.748	0.288

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 246

売持保有資産数: 69

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2.20	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922.7M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751.45M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751.45M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751.45M	5.00	1.59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund I USD	586.7M	5.88	2.23	4.19

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,175.0	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.880	+0.073	+0.07%

金	2,629.16	+0.96	+0.04%
原油 WTI	70.20	+0.96	+1.39%
銀	30.253	+0.064	+0.21%
米国綿花2番	69.28	-0.14	-0.20%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	448.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.70	-1.55	-0.47%

ドル/円	157.20	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,457.87	+4.90	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.52	0.01	0.00%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.00	-0.16	-0.16%
ポンド/円	197.52	+0.56	+0.28%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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