T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh CHF (0P00018FT3)

ルクセンブルグ

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06/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 746.72M

0P00018FT3 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.060	50.780	36.720
株式	0.100	0.270	0.170
債券	85.690	182.710	97.020
転換社債	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.298	10.378
PBR (株価純資産倍率)	3.171	1.705
PSR (株価売上高倍率)	2.300	0.888
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.556	4.752
配当利回り	1.913	5.760
5年間の利益成長	9.011	10.093

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.786	82.030
現金	13.490	41.214
デリバティブ	0.854	84.345
社債	20.756	49.682
証券化商品	3.687	12.743
地方債	0.748	0.148

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 246

売持保有資産数: 69

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2.20	-	-

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,777.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,279.00	+21.60	+0.26%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,645.60	-1.30	-0.05%
原油 WTI	73.31	-0.13	-0.18%
銀	30.448	-0.037	-0.12%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.79	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0383	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.83	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4645	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.44	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.41	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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