T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh CHF (0P00018FT3)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 763.79M

0P00018FT3 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.860	56.150	34.290
株式	0.130	0.130	0.000
債券	77.600	168.900	91.300
転換社債	0.150	0.150	0.000
優先株式	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.316	12.783
PBR (株価純資産倍率)	4.441	1.690
PSR (株価売上高倍率)	2.945	1.010
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.051	5.016
配当利回り	1.387	4.400
5年間の利益成長	10.716	10.207

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.127	81.441
現金	21.354	44.360
デリバティブ	0.526	86.768
社債	14.660	49.940
証券化商品	3.149	12.631
地方債	0.638	0.129

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 247

売持保有資産数: 70

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.32	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5.06	-	-
United States Treasury Bills 2.00981%	-	5.01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.96	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.93	-	-
United States Treasury Bills 4.855%	-	3.16	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.06	828.510	-0.10%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2.96	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.19	-	-

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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