T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR (0P00019G33)

ルクセンブルグ

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11.240 -0.010 -0.09%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 921.6M

0P00019G33 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.030	8.160	0.130
株式	0.930	0.930	0.000
債券	85.960	88.160	2.200
転換社債	4.650	4.650	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	74.110	74.110
金融	25.890	78.203

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 315

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.74	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54
LU1076275962	586.03M	5.48	0.90	2.46

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日経平均株価	39,420.50	+383.65	+0.98%
日経225先物 (F)	39,427.5	+165.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,442.36	+1.84	+0.08%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.89	-0.13	-0.12%

金	2,644.97	+9.47	+0.36%
原油 WTI	70.42	+0.32	+0.46%
銀	30.390	+0.107	+0.35%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.39	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,462.98	+6.08	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0403	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.73	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.43	+0.26	+0.26%
ポンド/円	197.48	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,616.0	+31.0	+0.36%
SoftBank Group Corp.	9,039.0	+118.0	+1.32%
トヨタ自動車	3,123.0	+158.5	+5.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,922.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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