T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD (0P0000XZHJ)

ルクセンブルグ

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15.410 -0.010 -0.06%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 922.7M

0P0000XZHJ 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.410	8.410	0.000
株式	0.590	0.590	0.000
債券	85.840	93.440	7.600
転換社債	4.730	4.730	0.000
優先株式	0.430	0.430	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.445	57.518
デリバティブ	-0.281	37.663
現金	6.197	26.689
国債	2.786	47.937
証券化商品	0.101	21.802

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 324

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2.14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.76	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751.45M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751.45M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751.45M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751.45M	5.00	1.59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund I USD	586.7M	5.88	2.23	4.19

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日経平均株価	39,053.50	-119.00	-0.30%
日経225先物 (F)	39,060.0	-235.0	-0.60%
韓国総合株価指数	2,435.68	-6.33	-0.26%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,203.50	+1.90	+0.02%
米ドル指数	107.890	+0.040	+0.04%

金	2,629.91	+1.71	+0.07%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.215	+0.026	+0.09%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.26	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,452.23	-0.74	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	163.57	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.4610	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.06	-0.10	-0.10%
ポンド/円	197.04	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	8,612.0	+12.0	+0.14%
SoftBank Group Corp.	8,818.0	-118.0	-1.32%
トヨタ自動車	2,844.5	+7.5	+0.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.5	+6.5	+0.36%
ブイ・テクノロジー	2,395.0	-12.0	-0.50%
日立製作所	3,844.0	-27.0	-0.70%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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